| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 469.00 | 2 051.00 | 13 418.00 | 15 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 769.00 | 2 051.00 | 59 718.00 | 61 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
060 Stock marchandises | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
072 Créances – Autres | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
084 Disponibilités | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
110 Total général Actif | 87 970.00 | 2 051.00 | 85 919.00 | 87 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 003.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 469.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 674.00 | | | 94 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | | | 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
252 Charges sociales | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 363.00 | | | 363.00 |
294 Charges financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |