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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 058.00 | 12 532.00 | 3 526.00 | 16 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 358.00 | 12 532.00 | 49 826.00 | 62 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
060 Stock marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
110 Total général Actif | 90 416.00 | 12 532.00 | 77 884.00 | 90 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 363.00 | 3 156.00 | | 2 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 034.00 | 85 815.00 | | 99 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 901.00 | 9 582.00 | | 5 901.00 |
230 Autres produits | | 237.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 298.00 | 98 790.00 | | 107 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 720.00 | 7 392.00 | | 6 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 401.00 | 429.00 | | 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | 163.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 24 212.00 | 22 587.00 | | 24 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | 3 475.00 | | 3 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 805.00 | 40 203.00 | | 47 805.00 |
252 Charges sociales | 10 623.00 | 11 559.00 | | 10 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | 2 669.00 | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 222.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 753.00 | 88 718.00 | | 95 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 545.00 | 10 072.00 | | 11 545.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 430.00 | 546.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 84.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 933.00 | 9 451.00 | | 9 933.00 |