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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 698.00 | 13 540.00 | 6 158.00 | 19 698.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 998.00 | 13 540.00 | 52 458.00 | 65 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
060 Stock marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
084 Disponibilités | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
110 Total général Actif | 88 844.00 | 13 540.00 | 75 304.00 | 88 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 641.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 372.00 | | | 5 372.00 |