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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 058.00 | 4 549.00 | 11 509.00 | 16 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 358.00 | 4 549.00 | 57 809.00 | 62 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
060 Stock marchandises | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
110 Total général Actif | 85 231.00 | 4 549.00 | 80 682.00 | 85 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 326.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
230 Autres produits | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | | | -110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
252 Charges sociales | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 282.00 | | | 282.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 282.00 | | | 282.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 282.00 | | | 282.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 282.00 | | | 282.00 |