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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 058.00 | 7 219.00 | 8 839.00 | 16 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 358.00 | 7 219.00 | 55 139.00 | 62 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
060 Stock marchandises | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
072 Créances – Autres | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
084 Disponibilités | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
110 Total général Actif | 77 869.00 | 7 219.00 | 70 650.00 | 77 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 531.00 | | | 99 531.00 |
230 Autres produits | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 617.00 | | | 104 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -23.00 | | | -23.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
242 Autres charges externes. | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
252 Charges sociales | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 746.00 | | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |