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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 283.00 | 138 634.00 | 648.00 | 139 283.00 |
AP Constructions | 26 814.00 | 6 443.00 | 20 370.00 | 26 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 374.00 | 181 195.00 | 15 179.00 | 196 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 071.00 | 331 494.00 | 2 448 576.00 | 2 780 071.00 |
BN En cours de production de biens | 6 281 605.00 | 105 667.00 | 6 175 937.00 | 6 281 605.00 |
BP En cours de production de services | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356 284.00 | | 4 356 284.00 | 4 356 284.00 |
BZ Autres créances | 1 043 892.00 | | 1 043 892.00 | 1 043 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 318.00 | | 174 318.00 | 174 318.00 |
CF Disponibilités | 8 532 500.00 | | 8 532 500.00 | 8 532 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 423 571.00 | 105 667.00 | 20 317 903.00 | 20 423 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 203 642.00 | 437 162.00 | 22 766 480.00 | 23 203 642.00 |
CU Autres participations | 2 402 296.00 | 4 960.00 | 2 397 335.00 | 2 402 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 902 500.00 | | | 2 902 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 135.00 | | | 900 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 407.00 | | | 102 407.00 |
DG Autres réserves | 513 969.00 | | | 513 969.00 |
DH Report à nouveau | 870 681.00 | | | 870 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 253.00 | | | 316 253.00 |
DL TOTAL (I) | 5 605 946.00 | | | 5 605 946.00 |
DP Provisions pour risques | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 553.00 | | | 1 973 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 298.00 | | | 282 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 128.00 | | | 2 808 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 855.00 | | | 601 855.00 |
EA Autres dettes | 6 381 120.00 | | | 6 381 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 151 956.00 | | | 4 151 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 110 913.00 | | | 17 110 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 766 480.00 | | | 22 766 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 986 736.00 | | | 15 986 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 847 501.00 | | 7 847 501.00 | 7 847 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 847 501.00 | | 7 847 501.00 | 7 847 501.00 |
FM Production stockée | | | 455 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 551 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 060 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 086.00 | |
GE Autres charges | | | 566 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 219 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 016.00 | | | 242 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 964.00 | | | 8 647 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331 710.00 | | | 8 331 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 253.00 | | | 316 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 949.00 | | | 2 784 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 877.00 | 2 780 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 877.00 | 223 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 327.00 | | | 228 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 338.00 | | | 2 417 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 099.00 | 15 015.00 | 4 580.00 | 316 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 601.00 | 1 033.00 | | 137 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 497.00 | 13 982.00 | 4 580.00 | 178 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 533.00 | 44 086.00 | 6 000.00 | 11 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 816.00 | 71 851.00 | | 33 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 007.00 | 71 851.00 | 54 231.00 | 93 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 541.00 | 115 937.00 | 60 231.00 | 104 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 937.00 | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 54 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 128.00 | 2 808 128.00 | | 2 808 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 381 120.00 | 6 381 120.00 | | 6 381 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 151 956.00 | 4 151 956.00 | | 4 151 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 356 284.00 | | | 4 356 284.00 |
VB T. V. A. | 644 683.00 | | | 644 683.00 |
VC Groupe et associés | 299 781.00 | | | 299 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 208.00 | 1 131 330.00 | 841 878.00 | 1 973 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 901.00 | | | 684 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415 778.00 | 5 405 778.00 | 10 000.00 | 5 415 778.00 |
VW T.V.A. | 417 083.00 | 417 083.00 | | 417 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 828 615.00 | 15 986 736.00 | 841 878.00 | 16 828 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
ST Autres comptes | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
YT Sous‐traitance | 6 699 489.00 | | | 6 699 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 977.00 | | | 132 977.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 402.00 | | | 770 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 324 947.00 | | | 1 324 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 060 933.00 | | | 7 060 933.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |