| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 368.00 | 95 368.00 | | 95 368.00 |
AN Terrains | 212 473.00 | 15 128.00 | 197 345.00 | 212 473.00 |
AP Constructions | 482 809.00 | 32 683.00 | 450 125.00 | 482 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 101.00 | 83 368.00 | 12 732.00 | 96 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 930.00 | | 456 930.00 | 456 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 061.00 | 226 549.00 | 3 526 512.00 | 3 753 061.00 |
BN En cours de production de biens | 1 513 197.00 | 33 816.00 | 1 479 381.00 | 1 513 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 100.00 | | 983 100.00 | 983 100.00 |
BZ Autres créances | 563 737.00 | | 563 737.00 | 563 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 318.00 | | 174 318.00 | 174 318.00 |
CF Disponibilités | 6 601 529.00 | | 6 601 529.00 | 6 601 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 841 656.00 | 33 816.00 | 9 807 840.00 | 9 841 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 594 718.00 | 260 365.00 | 13 334 352.00 | 13 594 718.00 |
CU Autres participations | 2 404 320.00 | | 2 404 320.00 | 2 404 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 902 500.00 | 2 902 500.00 | | 2 902 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 135.00 | 900 135.00 | | 900 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 787.00 | 126 029.00 | | 134 787.00 |
DG Autres réserves | 513 969.00 | 513 969.00 | | 513 969.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 902.00 | 1 319 502.00 | | 1 485 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 309.00 | 175 157.00 | | -17 309.00 |
DL TOTAL (I) | 5 919 985.00 | 5 937 294.00 | | 5 919 985.00 |
DP Provisions pour risques | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 495.00 | 4 483.00 | | 4 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 108.00 | 7 096.00 | | 7 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 312.00 | 591 594.00 | | 564 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 318.00 | 48 834.00 | | 42 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 769.00 | 1 301 219.00 | | 803 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 477.00 | 271 090.00 | | 149 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 345.00 | 113 254.00 | | 37 345.00 |
EA Autres dettes | 4 741 803.00 | 5 784 482.00 | | 4 741 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035 233.00 | 1 035 421.00 | | 1 035 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 407 259.00 | 9 175 897.00 | | 7 407 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 334 352.00 | 15 120 288.00 | | 13 334 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 839 307.00 | 8 537 063.00 | | 6 839 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 429.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 442.00 | | 777 442.00 | 777 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 442.00 | | 777 442.00 | 777 442.00 |
FM Production stockée | | | 38 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 322 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 920.00 | 178 463.00 | | 87 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | 14 228.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 341.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 475.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 816.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -2.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 101.00 | 24 722.00 | | -3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 672.00 | 2 739 903.00 | | 965 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 981.00 | 2 564 745.00 | | 982 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 309.00 | 175 157.00 | | -17 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 735.00 | | 6 387.00 | 3 773 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 062.00 | 2 866 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 062.00 | 3 753 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 368.00 | | | 95 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 741.00 | | 4 643.00 | 786 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891 626.00 | | 1 744.00 | 2 891 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 564.00 | 38 984.00 | | 187 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 368.00 | | | 95 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 195.00 | 38 984.00 | | 92 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 096.00 | 12.00 | | 7 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
6T Sur comptes clients | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 297.00 | | 49 481.00 | 83 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 394.00 | 12.00 | 49 481.00 | 90 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | 49 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 769.00 | 803 769.00 | | 803 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741 803.00 | 4 741 803.00 | | 4 741 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035 233.00 | 1 035 233.00 | | 1 035 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 930.00 | | 456 930.00 | 456 930.00 |
UX Autres créances clients | 983 100.00 | 983 100.00 | | 983 100.00 |
VB T. V. A. | 327 079.00 | 327 079.00 | | 327 079.00 |
VC Groupe et associés | 153 040.00 | 153 040.00 | | 153 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 911.00 | 38 278.00 | 151 418.00 | 563 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 541.00 | 1 552 611.00 | 456 930.00 | 2 009 541.00 |
VW T.V.A. | 104 615.00 | 104 615.00 | | 104 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 364 941.00 | 6 839 307.00 | 151 418.00 | 7 364 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
ST Autres comptes | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YT Sous‐traitance | 75 396.00 | | | 75 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 904.00 | | | 108 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 007.00 | | | 157 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 241.00 | | | 238 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 970.00 | | | 281 970.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |