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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 283.00 | 139 283.00 | | 139 283.00 |
AN Terrains | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
AP Constructions | 26 814.00 | 14 104.00 | 12 709.00 | 26 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 192.00 | 159 321.00 | 3 871.00 | 163 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 151.00 | | 140 151.00 | 140 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 251.00 | 455 559.00 | 2 472 692.00 | 2 928 251.00 |
BN En cours de production de biens | 2 019 330.00 | 33 816.00 | 1 985 514.00 | 2 019 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 679.00 | | 3 342 679.00 | 3 342 679.00 |
BZ Autres créances | 953 112.00 | | 953 112.00 | 953 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 318.00 | | 174 318.00 | 174 318.00 |
CF Disponibilités | 7 198 485.00 | | 7 198 485.00 | 7 198 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 725 056.00 | 33 816.00 | 13 691 240.00 | 13 725 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 653 308.00 | 489 375.00 | 16 163 932.00 | 16 653 308.00 |
CU Autres participations | 2 402 546.00 | 142 589.00 | 2 259 956.00 | 2 402 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 902 500.00 | | | 2 902 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 135.00 | | | 900 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 914.00 | | | 123 914.00 |
DG Autres réserves | 513 969.00 | | | 513 969.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 321.00 | | | 1 279 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
DL TOTAL (I) | 5 762 136.00 | | | 5 762 136.00 |
DP Provisions pour risques | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 351.00 | | | 2 728 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 551.00 | | | 287 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
EA Autres dettes | 6 128 569.00 | | | 6 128 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 337.00 | | | 1 086 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 393 176.00 | | | 10 393 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 163 932.00 | | | 16 163 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 344 342.00 | | | 10 344 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 522.00 | | 2 685 522.00 | 2 685 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 522.00 | | 2 685 522.00 | 2 685 522.00 |
FM Production stockée | | | 96 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 351 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 033.00 | | | 173 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 296.00 | | | 3 095 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 999.00 | | | 3 052 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 925.00 | | 181 326.00 | 2 746 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 267.00 | | 180 916.00 | 190 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 374.00 | | 409.00 | 2 417 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 190.00 | 7 779.00 | | 305 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 906.00 | 7 779.00 | | 165 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 977.00 | 56.00 | 91 413.00 | 99 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 904.00 | 129 500.00 | | 46 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 881.00 | 129 556.00 | 91 413.00 | 146 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | 91 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 129 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 351.00 | 2 728 351.00 | | 2 728 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 128 569.00 | 6 128 569.00 | | 6 128 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086 337.00 | 1 086 337.00 | | 1 086 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 342 679.00 | 3 342 679.00 | | 3 342 679.00 |
VB T. V. A. | 316 511.00 | 316 511.00 | | 316 511.00 |
VC Groupe et associés | 537 540.00 | 537 540.00 | | 537 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 878.00 | | | 841 878.00 |
VP Divers | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 967.00 | 4 300 772.00 | 10 195.00 | 4 310 967.00 |
VW T.V.A. | 182 225.00 | 182 225.00 | | 182 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 344 342.00 | 10 344 342.00 | | 10 344 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
ST Autres comptes | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
YT Sous‐traitance | 1 772 038.00 | | | 1 772 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 086.00 | | | 142 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 382.00 | | | 420 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 269.00 | | | 407 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 091 038.00 | | | 2 091 038.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |