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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 368.00 | 95 368.00 | | 95 368.00 |
AN Terrains | 212 473.00 | 3 680.00 | 208 793.00 | 212 473.00 |
AP Constructions | 482 809.00 | 8 134.00 | 474 674.00 | 482 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 458.00 | 80 380.00 | 11 077.00 | 91 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 532.00 | | 483 532.00 | 483 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 735.00 | 187 564.00 | 3 586 171.00 | 3 773 735.00 |
BN En cours de production de biens | 1 474 598.00 | 33 816.00 | 1 440 782.00 | 1 474 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 895.00 | 49 481.00 | 2 097 413.00 | 2 146 895.00 |
BZ Autres créances | 461 297.00 | | 461 297.00 | 461 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 318.00 | | 174 318.00 | 174 318.00 |
CF Disponibilités | 7 349 685.00 | | 7 349 685.00 | 7 349 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 617 414.00 | 83 297.00 | 11 534 117.00 | 11 617 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 391 150.00 | 270 862.00 | 15 120 288.00 | 15 391 150.00 |
CU Autres participations | 2 403 036.00 | | 2 403 036.00 | 2 403 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 902 500.00 | | | 2 902 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 135.00 | | | 900 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 029.00 | | | 126 029.00 |
DG Autres réserves | 513 969.00 | | | 513 969.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 502.00 | | | 1 319 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 157.00 | | | 175 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 937 294.00 | | | 5 937 294.00 |
DP Provisions pour risques | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 594.00 | | | 591 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 219.00 | | | 1 301 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 090.00 | | | 271 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 254.00 | | | 113 254.00 |
EA Autres dettes | 5 784 482.00 | | | 5 784 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035 421.00 | | | 1 035 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 175 897.00 | | | 9 175 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 120 288.00 | | | 15 120 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 537 063.00 | | | 8 537 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 540 643.00 | | 2 540 643.00 | 2 540 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 643.00 | | 2 540 643.00 | 2 540 643.00 |
FM Production stockée | | | -137 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 382 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 463.00 | | | 178 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 903.00 | | | 2 739 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 745.00 | | | 2 564 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 157.00 | | | 175 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 251.00 | | 1 149 947.00 | 2 928 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 891 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 151.00 | 164 311.00 | 3 773 735.00 | 140 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 914.00 | 95 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 151.00 | 110 396.00 | 786 741.00 | 140 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 184.00 | | 666 105.00 | 371 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 783.00 | | 483 842.00 | 2 417 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 140 151.00 | | | 140 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 969.00 | 28 906.00 | 154 311.00 | 312 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 283.00 | | 43 914.00 | 139 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 686.00 | 28 906.00 | 110 396.00 | 173 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 619.00 | 20.00 | 1 543.00 | 8 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
6T Sur comptes clients | | 49 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 405.00 | 49 481.00 | 142 589.00 | 176 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 024.00 | 49 501.00 | 144 132.00 | 185 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 501.00 | 1 543.00 | |
UG ‐ Financières | | | 142 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 219.00 | 1 301 219.00 | | 1 301 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 254.00 | 113 254.00 | | 113 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 482.00 | 5 784 482.00 | | 5 784 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035 421.00 | 1 035 421.00 | | 1 035 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 532.00 | | 483 532.00 | 483 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 931.00 | 2 047 931.00 | | 2 047 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 963.00 | 98 963.00 | | 98 963.00 |
VB T. V. A. | 368 593.00 | 368 593.00 | | 368 593.00 |
VC Groupe et associés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 165.00 | 1 165.00 | 177 361.00 | 591 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 650.00 | 2 615 118.00 | 483 532.00 | 3 098 650.00 |
VW T.V.A. | 211 082.00 | 211 082.00 | | 211 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 127 063.00 | 8 537 063.00 | 177 361.00 | 9 127 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
ST Autres comptes | 175 304.00 | | | 175 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
YT Sous‐traitance | 1 343 199.00 | | | 1 343 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 346.00 | | | 222 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 143.00 | | | 325 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 719 404.00 | | | 1 719 404.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |