| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 283.00 | 139 283.00 | | 139 283.00 |
AP Constructions | 26 814.00 | 10 274.00 | 16 539.00 | 26 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 192.00 | 155 371.00 | 7 820.00 | 163 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 925.00 | 318 278.00 | 2 428 646.00 | 2 746 925.00 |
BN En cours de production de biens | 1 923 063.00 | 33 816.00 | 1 889 247.00 | 1 923 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 992.00 | | 3 273 992.00 | 3 273 992.00 |
BZ Autres créances | 995 306.00 | | 995 306.00 | 995 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 318.00 | | 174 318.00 | 174 318.00 |
CF Disponibilités | 10 496 300.00 | | 10 496 300.00 | 10 496 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 365.00 | | 361 365.00 | 361 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 282 946.00 | 33 816.00 | 17 249 130.00 | 17 282 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 029 871.00 | 352 094.00 | 19 677 777.00 | 20 029 871.00 |
CU Autres participations | 2 402 296.00 | 13 088.00 | 2 389 207.00 | 2 402 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 902 500.00 | | | 2 902 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 135.00 | | | 900 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 220.00 | | | 118 220.00 |
DG Autres réserves | 513 969.00 | | | 513 969.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 122.00 | | | 1 171 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 893.00 | | | 113 893.00 |
DL TOTAL (I) | 5 719 840.00 | | | 5 719 840.00 |
DP Provisions pour risques | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 977.00 | | | 99 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 231.00 | | | 843 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 466.00 | | | 3 488 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 902.00 | | | 483 902.00 |
EA Autres dettes | 7 414 549.00 | | | 7 414 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 821.00 | | | 945 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 857 959.00 | | | 13 857 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 677 777.00 | | | 19 677 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 684 972.00 | | | 13 684 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 391 538.00 | | 10 391 538.00 | 10 391 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 391 538.00 | | 10 391 538.00 | 10 391 538.00 |
FM Production stockée | | | -4 250 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 446 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 457.00 | |
GE Autres charges | | | 539 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 252.00 | | | 192 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 914.00 | | | 115 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 939.00 | | | -115 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 690.00 | | | 6 460 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346 796.00 | | | 6 346 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 893.00 | | | 113 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 071.00 | | 2 361.00 | 2 780 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 507.00 | 2 746 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 507.00 | 190 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 449.00 | | 2 325.00 | 223 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 338.00 | | 35.00 | 2 417 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 534.00 | 14 163.00 | 35 507.00 | 326 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 634.00 | 648.00 | | 138 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 899.00 | 13 514.00 | 35 507.00 | 187 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 619.00 | 91 457.00 | 41 100.00 | 49 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 667.00 | | 71 851.00 | 105 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 627.00 | 8 128.00 | 71 851.00 | 110 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 247.00 | 99 585.00 | 112 951.00 | 160 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 457.00 | 112 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 466.00 | 3 488 466.00 | | 3 488 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 414 549.00 | 7 414 549.00 | | 7 414 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945 821.00 | 945 821.00 | | 945 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 992.00 | 3 273 992.00 | | 3 273 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 461 239.00 | 461 239.00 | | 461 239.00 |
VC Groupe et associés | 388 100.00 | 388 100.00 | | 388 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 822.00 | 842 822.00 | | 842 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127 166.00 | | | 1 127 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 716.00 | 118 716.00 | | 118 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 365.00 | 361 365.00 | | 361 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 700.00 | 4 630 664.00 | 10 035.00 | 4 640 700.00 |
VW T.V.A. | 385 685.00 | 385 685.00 | | 385 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 684 972.00 | 13 684 972.00 | | 13 684 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
ST Autres comptes | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
YT Sous‐traitance | 4 752 762.00 | | | 4 752 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 208.00 | | | 121 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 468.00 | | | 896 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825 727.00 | | | 825 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 049 364.00 | | | 5 049 364.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |