| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 166.00 | 39 775.00 | 2 391.00 | 42 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 289.00 | 39 775.00 | 2 860 513.00 | 2 900 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 378.00 | | 292 378.00 | 292 378.00 |
BZ Autres créances | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 630.00 | | 567 630.00 | 567 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 919.00 | 39 775.00 | 3 428 143.00 | 3 467 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 532.00 | | | 532.00 |
CU Autres participations | 2 857 590.00 | | 2 857 590.00 | 2 857 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
DG Autres réserves | 973 042.00 | 917 632.00 | | 973 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 780.00 | 2 055 409.00 | | 1 068 780.00 |
DK Provisions réglementées | 10 250.00 | 9 566.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 772.00 | 4 134 308.00 | | 3 203 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 966.00 | 48 969.00 | | 43 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 406.00 | 172 687.00 | | 180 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 372.00 | 322 156.00 | | 224 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 143.00 | 4 456 464.00 | | 3 428 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 372.00 | 322 156.00 | | 224 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 297.00 | | 680 297.00 | 680 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 297.00 | | 680 297.00 | 680 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 163 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 148.00 | 10 255.00 | | 14 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | 2 050.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 2 050.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | -2 050.00 | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 198.00 | 2 813 164.00 | | 1 862 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 418.00 | 757 755.00 | | 793 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 780.00 | 2 055 409.00 | | 1 068 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 839.00 | | 1 449.00 | 2 898 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 725.00 | | 1 441.00 | 40 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 114.00 | | 8.00 | 2 858 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 975.00 | 5 800.00 | | 33 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 975.00 | 5 800.00 | | 33 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 566.00 | 684.00 | | 9 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 566.00 | 684.00 | | 9 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 257.00 | 106 257.00 | | 106 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 292 378.00 | | | 292 378.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 983.00 | 313 983.00 | | 313 983.00 |
VW T.V.A. | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 372.00 | 224 372.00 | | 224 372.00 |