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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 166.00 | 42 086.00 | 80.00 | 42 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 425.00 | 42 086.00 | 2 159 339.00 | 2 201 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 025.00 | | 241 025.00 | 241 025.00 |
BZ Autres créances | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 077 900.00 | | 1 077 900.00 | 1 077 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 636.00 | | 1 558 636.00 | 1 558 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 061.00 | 42 086.00 | 3 717 974.00 | 3 760 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548.00 | | | 548.00 |
CU Autres participations | 2 158 710.00 | | 2 158 710.00 | 2 158 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
DG Autres réserves | 1 311 812.00 | 191 822.00 | | 1 311 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 053.00 | 2 119 990.00 | | 1 010 053.00 |
DK Provisions réglementées | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 815.00 | 3 473 762.00 | | 3 483 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 707.00 | 45 197.00 | | 28 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 850.00 | 195 236.00 | | 188 850.00 |
EA Autres dettes | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 160.00 | 240 433.00 | | 234 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 974.00 | 3 714 195.00 | | 3 717 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 160.00 | 240 433.00 | | 234 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 963.00 | | 636 963.00 | 636 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 963.00 | | 636 963.00 | 636 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 571.00 | 9 213.00 | | 10 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 830 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 830 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 698 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 699 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 130 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 066.00 | 3 603 836.00 | | 1 762 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 014.00 | 1 483 846.00 | | 752 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 053.00 | 2 119 990.00 | | 1 010 053.00 |