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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 608.00 | 20 025.00 | 41 582.00 | 61 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 883.00 | 20 025.00 | 2 227 858.00 | 2 247 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 372.00 | | 225 372.00 | 225 372.00 |
BZ Autres créances | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CF Disponibilités | 1 422 106.00 | | 1 422 106.00 | 1 422 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 392.00 | | 1 652 392.00 | 1 652 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 274.00 | 20 025.00 | 3 880 249.00 | 3 900 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
CU Autres participations | 2 185 710.00 | | 2 185 710.00 | 2 185 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
DG Autres réserves | 1 356 872.00 | 1 321 865.00 | | 1 356 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 712.00 | 1 035 008.00 | | 1 168 712.00 |
DK Provisions réglementées | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 534.00 | 3 518 822.00 | | 3 687 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 517.00 | 42 949.00 | | 39 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 199.00 | 155 310.00 | | 153 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 715.00 | 198 260.00 | | 192 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 249.00 | 3 717 082.00 | | 3 880 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 715.00 | 198 260.00 | | 192 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 460.00 | | 624 460.00 | 624 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 460.00 | | 624 460.00 | 624 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 363.00 | 14 648.00 | | 10 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 336.00 | 1 752 454.00 | | 1 799 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 625.00 | 717 447.00 | | 630 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 712.00 | 1 035 008.00 | | 1 168 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 495.00 | | 47 387.00 | 2 229 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 2 247 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 61 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 228.00 | | 47 379.00 | 43 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186 267.00 | | 8.00 | 2 186 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 256.00 | 7 769.00 | 29 000.00 | 41 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 256.00 | 7 769.00 | 29 000.00 | 41 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 225 372.00 | 225 372.00 | | 225 372.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 851.00 | 230 851.00 | | 230 851.00 |
VW T.V.A. | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 715.00 | 192 715.00 | | 192 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 956.00 | 27 958.00 | | 28 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 836.00 | 211 960.00 | | 204 836.00 |
ST Autres comptes | 27 598.00 | 32 797.00 | | 27 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 215.00 | 5 573.00 | | 6 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 956.00 | 27 958.00 | | 28 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 941.00 | 127 693.00 | | 125 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 414.00 | 14 777.00 | | 12 414.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 649.00 | 250 330.00 | | 238 649.00 |