| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 166.00 | 41 606.00 | 560.00 | 42 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 417.00 | 41 606.00 | 2 159 811.00 | 2 201 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 986.00 | | 252 986.00 | 252 986.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 298 378.00 | | 1 298 378.00 | 1 298 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 384.00 | | 1 554 384.00 | 1 554 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 801.00 | 41 606.00 | 3 714 195.00 | 3 755 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 2 158 710.00 | | 2 158 710.00 | 2 158 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
DG Autres réserves | 191 822.00 | 973 042.00 | | 191 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119 990.00 | 1 068 780.00 | | 2 119 990.00 |
DK Provisions réglementées | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 762.00 | 3 203 772.00 | | 3 473 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 197.00 | 43 966.00 | | 45 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 236.00 | 180 406.00 | | 195 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 433.00 | 224 372.00 | | 240 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 195.00 | 3 428 143.00 | | 3 714 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 433.00 | 224 372.00 | | 240 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 472.00 | | 647 472.00 | 647 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 472.00 | | 647 472.00 | 647 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 113 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 116 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 213.00 | 14 148.00 | | 9 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 393.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 327.00 | 393.00 | | 830 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 911.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698 880.00 | | | 698 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 780.00 | 2 595.00 | | 699 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 547.00 | -2 202.00 | | 130 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 836.00 | 1 862 198.00 | | 3 603 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 846.00 | 793 418.00 | | 1 483 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 119 990.00 | 1 068 780.00 | | 2 119 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 289.00 | | 8.00 | 2 900 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698 880.00 | 2 159 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 880.00 | 2 201 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 122.00 | | 8.00 | 2 858 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 775.00 | 1 830.00 | | 39 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 775.00 | 1 830.00 | | 39 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 516.00 | 97 516.00 | | 97 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 252 986.00 | 252 986.00 | | 252 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 546.00 | 256 546.00 | | 256 546.00 |
VW T.V.A. | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 433.00 | 240 433.00 | | 240 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 483.00 | 29 249.00 | | 27 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 771.00 | 213 689.00 | | 209 771.00 |
ST Autres comptes | 30 190.00 | 27 277.00 | | 30 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 567.00 | 5 550.00 | | 5 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 483.00 | 29 249.00 | | 27 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 060.00 | 137 086.00 | | 136 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 353.00 | 12 659.00 | | 13 353.00 |
ZE Dividendes | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 528.00 | 246 515.00 | | 245 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |