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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 228.00 | 41 256.00 | 1 972.00 | 43 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 495.00 | 41 256.00 | 2 188 239.00 | 2 229 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 666.00 | | 231 666.00 | 231 666.00 |
BZ Autres créances | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 278 185.00 | | 1 278 185.00 | 1 278 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 843.00 | | 1 528 843.00 | 1 528 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 338.00 | 41 256.00 | 3 717 082.00 | 3 758 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
CU Autres participations | 2 185 710.00 | | 2 185 710.00 | 2 185 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
DG Autres réserves | 1 321 865.00 | 1 311 812.00 | | 1 321 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 008.00 | 1 010 053.00 | | 1 035 008.00 |
DK Provisions réglementées | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 822.00 | 3 483 815.00 | | 3 518 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 949.00 | 28 707.00 | | 42 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 310.00 | 188 850.00 | | 155 310.00 |
EA Autres dettes | | 16 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 260.00 | 234 160.00 | | 198 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 082.00 | 3 717 974.00 | | 3 717 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 260.00 | 234 160.00 | | 198 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 705.00 | | 629 705.00 | 629 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 705.00 | | 629 705.00 | 629 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 106 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 648.00 | 10 571.00 | | 14 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 454.00 | 1 762 066.00 | | 1 752 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 447.00 | 752 014.00 | | 717 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 008.00 | 1 010 053.00 | | 1 035 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 425.00 | | 28 996.00 | 2 201 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 186 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 2 229 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 43 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 166.00 | | 1 987.00 | 42 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159 258.00 | | 27 009.00 | 2 159 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 086.00 | 95.00 | 925.00 | 42 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 086.00 | 95.00 | 925.00 | 42 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 231 666.00 | 231 666.00 | | 231 666.00 |
VB T. V. A. | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 214.00 | 251 214.00 | | 251 214.00 |
VW T.V.A. | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 260.00 | 198 260.00 | | 198 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 958.00 | 33 766.00 | | 27 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 960.00 | 202 266.00 | | 211 960.00 |
ST Autres comptes | 32 797.00 | 33 729.00 | | 32 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 573.00 | 5 567.00 | | 5 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 958.00 | 33 766.00 | | 27 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 693.00 | 129 494.00 | | 127 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 777.00 | 12 147.00 | | 14 777.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 330.00 | 241 561.00 | | 250 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |