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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AP Constructions | 682 310.00 | 69 167.00 | 613 143.00 | 682 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 351.00 | 41 061.00 | 304 290.00 | 345 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 672.00 | | 117 672.00 | 117 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 333.00 | 110 228.00 | 2 715 105.00 | 2 825 333.00 |
BT Marchandises | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
BZ Autres créances | 240 219.00 | | 240 219.00 | 240 219.00 |
CF Disponibilités | 234 751.00 | | 234 751.00 | 234 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 797.00 | | 76 797.00 | 76 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 307.00 | | 633 307.00 | 633 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 640.00 | 110 228.00 | 3 348 412.00 | 3 458 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 882.00 | | | -167 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 365.00 | | | -293 365.00 |
DL TOTAL (I) | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 396.00 | | | 636 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
EA Autres dettes | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 658.00 | | | 3 255 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 412.00 | | | 3 348 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 658.00 | | | 3 255 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 754.00 | | 606 754.00 | 606 754.00 |
FG Production vendue services | | 841 674.00 | 841 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 754.00 | 841 674.00 | 1 448 428.00 | 606 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 125.00 | | | 1 451 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 490.00 | | | 1 744 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 365.00 | | | -293 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 665.00 | | 2 644 336.00 | 217 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 668.00 | 2 825 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 668.00 | 1 027 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 977.00 | | 888 351.00 | 175 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 687.00 | | 75 985.00 | 41 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 944.00 | 82 284.00 | | 27 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 944.00 | 82 284.00 | | 27 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 396.00 | 636 396.00 | | 636 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 672.00 | | | 117 672.00 |
VB T. V. A. | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 728.00 | | | 201 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 688.00 | 317 016.00 | 117 672.00 | 434 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 658.00 | 3 255 658.00 | | 3 255 658.00 |