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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AP Constructions | 933 406.00 | 163 381.00 | 770 025.00 | 933 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 159.00 | 97 976.00 | 443 184.00 | 541 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 215.00 | 261 356.00 | 3 054 858.00 | 3 316 215.00 |
BT Marchandises | 146 795.00 | | 146 795.00 | 146 795.00 |
BZ Autres créances | 255 019.00 | | 255 019.00 | 255 019.00 |
CF Disponibilités | 188 611.00 | | 188 611.00 | 188 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 083.00 | | 93 083.00 | 93 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 509.00 | | 683 509.00 | 683 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 724.00 | 261 356.00 | 3 738 368.00 | 3 999 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 247.00 | -167 882.00 | | -461 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 961.00 | -293 365.00 | | -586 961.00 |
DL TOTAL (I) | -494 207.00 | 92 753.00 | | -494 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 110.00 | 636 396.00 | | 1 316 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 261.00 | 100 048.00 | | 98 261.00 |
EA Autres dettes | 142 751.00 | 19 214.00 | | 142 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 441.00 | | | 175 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 575.00 | 3 255 658.00 | | 4 232 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 368.00 | 3 348 412.00 | | 3 738 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 131.00 | | 1 011 131.00 | 1 011 131.00 |
FG Production vendue services | 14 559.00 | 762 518.00 | 777 077.00 | 14 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 691.00 | 762 518.00 | 1 788 208.00 | 1 025 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 49.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 49.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -48.00 | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 959.00 | 1 451 125.00 | | 1 789 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 919.00 | 1 744 490.00 | | 2 376 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 961.00 | -293 365.00 | | -586 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 837.00 | 26 156.00 | | 29 837.00 |