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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 414 550.00 | 335 650.00 | 78 900.00 | 414 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 212.00 | 128 050.00 | 151 162.00 | 279 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 452.00 | 463 700.00 | 309 752.00 | 773 452.00 |
BT Marchandises | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 964.00 | | 420 964.00 | 420 964.00 |
BZ Autres créances | 197 273.00 | | 197 273.00 | 197 273.00 |
CF Disponibilités | 131 964.00 | | 131 964.00 | 131 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 039.00 | | 82 039.00 | 82 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 553.00 | | 908 553.00 | 908 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 006.00 | 463 700.00 | 1 218 306.00 | 1 682 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 419.00 | -1 048 207.00 | | -1 582 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 791.00 | -534 212.00 | | -301 791.00 |
DL TOTAL (I) | -1 330 210.00 | -1 028 419.00 | | -1 330 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 305.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 932.00 | 1 733 884.00 | | 1 772 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 774.00 | 506 857.00 | | 675 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 545.00 | 94 443.00 | | 99 545.00 |
EA Autres dettes | | 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 548 517.00 | 2 335 782.00 | | 2 548 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 306.00 | 1 307 362.00 | | 1 218 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 517.00 | 2 335 782.00 | | 2 548 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 305.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 240.00 | | 212.00 | 773 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 762.00 | | | 693 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 477.00 | | 212.00 | 79 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 533.00 | 233 166.00 | | 230 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 533.00 | 233 166.00 | | 230 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 774.00 | 675 774.00 | | 675 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
UX Autres créances clients | 420 964.00 | 420 964.00 | | 420 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 772 932.00 | 1 772 932.00 | | 1 772 932.00 |
VP Divers | 197 273.00 | 197 273.00 | | 197 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 966.00 | 700 276.00 | 79 689.00 | 779 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 517.00 | 2 548 517.00 | | 2 548 517.00 |