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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 786.00 | 98 756.00 | 60 029.00 | 158 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 221.00 | 99 641.00 | 81 580.00 | 181 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 728.00 | | 79 728.00 | 79 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 735.00 | 198 397.00 | 221 338.00 | 419 735.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 977.00 | | 410 977.00 | 410 977.00 |
BZ Autres créances | 141 504.00 | | 141 504.00 | 141 504.00 |
CF Disponibilités | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 793.00 | | 701 793.00 | 701 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 529.00 | 198 397.00 | 923 131.00 | 1 121 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 326.00 | -1 582 419.00 | | -150 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 387.00 | -301 791.00 | | -53 387.00 |
DL TOTAL (I) | 350 286.00 | -1 330 210.00 | | 350 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 264.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 772 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 417.00 | 683 787.00 | | 512 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 177.00 | 99 545.00 | | 60 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 845.00 | 2 556 530.00 | | 572 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 131.00 | 1 226 319.00 | | 923 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 845.00 | 2 556 530.00 | | 572 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 264.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
FG Production vendue services | | 680 437.00 | 680 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 501.00 | 680 437.00 | 711 938.00 | 31 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 936.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 342.00 | 70 338.00 | | 8 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 938.00 | | | 158 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 281.00 | 70 338.00 | | 167 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 497.00 | 114 683.00 | | 13 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 455.00 | 158 938.00 | | 208 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 953.00 | 273 622.00 | | 221 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 672.00 | -203 284.00 | | -54 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 306.00 | 1 018 056.00 | | 882 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 693.00 | 1 319 847.00 | | 935 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 387.00 | -301 791.00 | | -53 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 452.00 | | 120.00 | 773 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 79 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 837.00 | 419 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 755.00 | 340 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 762.00 | | | 693 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 689.00 | | 120.00 | 79 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 700.00 | 247 391.00 | 512 694.00 | 463 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 700.00 | 247 391.00 | 512 694.00 | 463 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 417.00 | 512 417.00 | | 512 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 728.00 | | 79 728.00 | 79 728.00 |
UX Autres créances clients | 410 977.00 | 410 977.00 | | 410 977.00 |
VB T. V. A. | 122 317.00 | 122 317.00 | | 122 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 454.00 | 601 725.00 | 79 728.00 | 681 454.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 845.00 | 572 845.00 | | 572 845.00 |