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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 414 550.00 | 134 391.00 | 280 159.00 | 414 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 212.00 | 96 142.00 | 183 069.00 | 279 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 477.00 | | 79 477.00 | 79 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 240.00 | 230 533.00 | 542 706.00 | 773 240.00 |
BT Marchandises | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 878.00 | | 134 878.00 | 134 878.00 |
BZ Autres créances | 256 861.00 | | 256 861.00 | 256 861.00 |
CF Disponibilités | 160 214.00 | | 160 214.00 | 160 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 655.00 | | 764 655.00 | 764 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 896.00 | 230 533.00 | 1 307 362.00 | 1 537 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 207.00 | -461 246.00 | | -1 048 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 212.00 | -586 960.00 | | -534 212.00 |
DL TOTAL (I) | -1 028 419.00 | -494 207.00 | | -1 028 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 11.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 884.00 | 2 500 000.00 | | 1 733 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 857.00 | 1 310 044.00 | | 506 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 443.00 | 98 261.00 | | 94 443.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 142 751.00 | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 335 782.00 | 4 226 509.00 | | 2 335 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 362.00 | 3 732 302.00 | | 1 307 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 782.00 | | | 2 335 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 11.00 | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 214.00 | | 7 077.00 | 3 316 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 133.00 | 79 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550 051.00 | 773 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786 917.00 | 693 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 565.00 | | 6 115.00 | 1 474 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 649.00 | | 961.00 | 161 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 356.00 | 574 778.00 | 605 600.00 | 261 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 356.00 | 574 778.00 | 605 600.00 | 261 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 857.00 | 506 857.00 | | 506 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 477.00 | | 79 477.00 | 79 477.00 |
UX Autres créances clients | 134 878.00 | 134 878.00 | | 134 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 884.00 | 1 733 884.00 | | 1 733 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 861.00 | 256 861.00 | | 256 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 836.00 | 81 836.00 | | 81 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 053.00 | 473 576.00 | 79 477.00 | 553 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 782.00 | 2 335 782.00 | | 2 335 782.00 |