| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 1 992.00 | 500.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596.00 | 2 096.00 | 500.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 307.00 | 3 249.00 | 151 058.00 | 154 307.00 |
BZ Autres créances | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CF Disponibilités | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 878.00 | 3 249.00 | 241 629.00 | 244 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 474.00 | 5 346.00 | 242 129.00 | 247 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
DL TOTAL (I) | 120 372.00 | | | 120 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 756.00 | | | 121 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 129.00 | | | 242 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 756.00 | | | 121 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 947.00 | | 827 947.00 | 827 947.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 968.00 | | 827 968.00 | 827 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 840.00 | | | 828 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 766.00 | | | 780 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486.00 | 610.00 | | 1 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 11.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 599.00 | | 1 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VI Groupe et associés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 902.00 | 177 902.00 | | 177 902.00 |
VW T.V.A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 756.00 | 121 756.00 | | 121 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
ST Autres comptes | 217 728.00 | | | 217 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
YT Sous‐traitance | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 238.00 | | | 135 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 917.00 | | | 301 917.00 |