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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 596.00 | 2 596.00 | 4 000.00 | 6 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 454.00 | 13 708.00 | 280 746.00 | 294 454.00 |
BZ Autres créances | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
CF Disponibilités | 407 484.00 | | 407 484.00 | 407 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 528.00 | 13 708.00 | 726 821.00 | 740 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 125.00 | 16 304.00 | 730 821.00 | 747 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 294 652.00 | | | 294 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
DL TOTAL (I) | 355 153.00 | | | 355 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 754.00 | | | 211 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
EA Autres dettes | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 667.00 | | | 375 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 821.00 | | | 730 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 667.00 | | | 375 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 294.00 | | 1 231 294.00 | 1 231 294.00 |
FG Production vendue services | 147 539.00 | | 147 539.00 | 147 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 833.00 | | 1 378 833.00 | 1 378 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 894.00 | | | 1 378 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 492.00 | | | 1 319 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746.00 | | 5 860.00 | 2 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 6 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 5 860.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 054.00 | 10 653.00 | | 3 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 054.00 | 10 653.00 | | 3 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 054.00 | 10 653.00 | | 3 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 754.00 | 211 754.00 | | 211 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 005.00 | 278 005.00 | | 278 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VB T. V. A. | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 044.00 | 337 044.00 | | 337 044.00 |
VW T.V.A. | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 667.00 | 375 667.00 | | 375 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
ST Autres comptes | 463 100.00 | | | 463 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
YT Sous‐traitance | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 891.00 | | | 270 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 547.00 | | | 293 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 007.00 | | | 629 007.00 |