| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 286.00 | 3 152.00 | 150 134.00 | 153 286.00 |
BZ Autres créances | 73 323.00 | | 73 323.00 | 73 323.00 |
CF Disponibilités | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 369.00 | 3 152.00 | 298 217.00 | 301 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 965.00 | 5 748.00 | 298 217.00 | 303 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 223 780.00 | | | 223 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
DL TOTAL (I) | 253 161.00 | | | 253 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 217.00 | | | 298 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 257.00 | | 816 257.00 | 816 257.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 799.00 | | 816 799.00 | 816 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 169.00 | | | 817 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 887.00 | | | 788 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549.00 | 48.00 | | 2 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | 48.00 | | 2 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 249.00 | | 97.00 | 3 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249.00 | | 97.00 | 3 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249.00 | | 97.00 | 3 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 149 504.00 | 149 504.00 | | 149 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
VI Groupe et associés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 609.00 | 226 609.00 | | 226 609.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
ST Autres comptes | 244 913.00 | | | 244 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
YT Sous‐traitance | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 120.00 | | | 135 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 600.00 | | | 218 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 415.00 | | | 326 415.00 |