| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 2 444.00 | 48.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596.00 | 2 549.00 | 48.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 571.00 | 3 249.00 | 228 322.00 | 231 571.00 |
BZ Autres créances | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
CF Disponibilités | 164 444.00 | | 164 444.00 | 164 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 387.00 | 3 249.00 | 436 138.00 | 439 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 984.00 | 5 798.00 | 436 186.00 | 441 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 119 272.00 | | | 119 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 508.00 | | | 104 508.00 |
DL TOTAL (I) | 224 880.00 | | | 224 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 679.00 | | | 164 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 306.00 | | | 211 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 186.00 | | | 436 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 306.00 | | | 211 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 839.00 | | 1 175 839.00 | 1 175 839.00 |
FG Production vendue services | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 254.00 | | 1 176 254.00 | 1 176 254.00 |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 759.00 | | | 1 176 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 252.00 | | | 1 072 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 508.00 | | | 104 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096.00 | 452.00 | | 2 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | 452.00 | | 1 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 679.00 | 164 679.00 | | 164 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 227 672.00 | 227 672.00 | | 227 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VI Groupe et associés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 944.00 | 274 944.00 | | 274 944.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 306.00 | 211 306.00 | | 211 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
ST Autres comptes | 267 645.00 | | | 267 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
YT Sous‐traitance | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 187.00 | | | 212 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 724.00 | | | 205 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 487.00 | | | 381 487.00 |