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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746.00 | 2 596.00 | 150.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 134.00 | 3 054.00 | 224 080.00 | 227 134.00 |
BZ Autres créances | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CF Disponibilités | 259 279.00 | | 259 279.00 | 259 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 221.00 | 3 054.00 | 499 166.00 | 502 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 967.00 | 5 651.00 | 499 316.00 | 504 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 252 061.00 | | | 252 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
DL TOTAL (I) | 295 752.00 | | | 295 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 249.00 | | | 153 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
EA Autres dettes | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 564.00 | | | 203 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 316.00 | | | 499 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 564.00 | | | 203 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 100.00 | | 934 100.00 | 934 100.00 |
FG Production vendue services | 127 920.00 | | 127 920.00 | 127 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 020.00 | | 1 062 020.00 | 1 062 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 405.00 | | | 1 062 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 814.00 | | | 1 019 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596.00 | | 150.00 | 2 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 152.00 | | 97.00 | 3 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 152.00 | | 97.00 | 3 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 152.00 | | 97.00 | 3 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 249.00 | 153 249.00 | | 153 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 223 469.00 | 223 469.00 | | 223 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VI Groupe et associés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 092.00 | 243 092.00 | | 243 092.00 |
VW T.V.A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 564.00 | 203 564.00 | | 203 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
ST Autres comptes | 365 856.00 | | | 365 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
YT Sous‐traitance | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 411.00 | | | 211 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 734.00 | | | 250 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 071.00 | | | 478 071.00 |