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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 2 005.00 | 1 595.00 | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 972.00 | 1 472.00 | 10 499.00 | 11 972.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 874.00 | 2 804.00 | 7 070.00 | 9 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 896.00 | 6 281.00 | 23 615.00 | 29 896.00 |
BT Marchandises | 305 085.00 | | 305 085.00 | 305 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 877.00 | | 655 877.00 | 655 877.00 |
BZ Autres créances | 902 517.00 | | 902 517.00 | 902 517.00 |
CF Disponibilités | 160 828.00 | | 160 828.00 | 160 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 306.00 | | 2 024 306.00 | 2 024 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 202.00 | 6 281.00 | 2 047 922.00 | 2 054 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DL TOTAL (I) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 445.00 | | | 1 965 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
EA Autres dettes | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 128.00 | | | 2 034 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 922.00 | | | 2 047 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 128.00 | | | 2 034 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 904 775.00 | | 5 904 775.00 | 5 904 775.00 |
FG Production vendue services | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 954 544.00 | | 5 954 544.00 | 5 954 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 531 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 281.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 133.00 | | | 5 955 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 340.00 | | | 5 946 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 896.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 281.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 005.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 445.00 | 1 965 445.00 | | 1 965 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 655 877.00 | | | 655 877.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 126.00 | | | 879 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 844.00 | 1 562 844.00 | | 1 562 844.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 128.00 | 2 034 128.00 | | 2 034 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 626.00 | | | 131 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
ST Autres comptes | 330 854.00 | | | 330 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
YT Sous‐traitance | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 626.00 | | | 131 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 406.00 | | | 309 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 173.00 | | | 452 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 069.00 | | | 441 069.00 |