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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 416.00 | 22 898.00 | 3 517.00 | 26 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 884.00 | 15 665.00 | 4 219.00 | 19 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 102.00 | 42 163.00 | 10 939.00 | 53 102.00 |
BT Marchandises | 165 768.00 | | 165 768.00 | 165 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 968.00 | 28 760.00 | 328 208.00 | 356 968.00 |
BZ Autres créances | 416 898.00 | | 416 898.00 | 416 898.00 |
CF Disponibilités | 464 427.00 | | 464 427.00 | 464 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 417.00 | 28 760.00 | 1 377 658.00 | 1 406 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 519.00 | 70 923.00 | 1 388 597.00 | 1 459 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
DH Report à nouveau | | 68 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 543.00 | 23 971.00 | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 103 726.00 | 98 184.00 | | 103 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 043.00 | 250 323.00 | | 250 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 509.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 342.00 | 913 121.00 | | 975 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 410.00 | 39 450.00 | | 28 410.00 |
EA Autres dettes | 30 416.00 | 4 130.00 | | 30 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 871.00 | 1 207 532.00 | | 1 284 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 597.00 | 1 305 716.00 | | 1 388 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 497.00 | 1 207 532.00 | | 1 064 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 637 724.00 | 1 198 827.00 | 5 836 551.00 | 4 637 724.00 |
FG Production vendue services | | 21 818.00 | 21 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 637 724.00 | 1 220 645.00 | 5 858 369.00 | 4 637 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 770 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 244.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 949.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | 1 949.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 153.00 | 5 923 148.00 | | 5 879 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 610.00 | 5 899 177.00 | | 5 873 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 543.00 | 23 971.00 | | 5 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 343.00 | | 2 121.00 | 52 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 362.00 | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 53 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 777.00 | | 2 107.00 | 17 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 15.00 | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 826.00 | 7 336.00 | | 34 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 406.00 | 4 492.00 | | 18 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 821.00 | 2 844.00 | | 12 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
6T Sur comptes clients | 9 516.00 | 19 244.00 | | 9 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 875.00 | 19 244.00 | 6 359.00 | 15 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 875.00 | 19 244.00 | 6 359.00 | 15 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 244.00 | 6 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 342.00 | 975 342.00 | | 975 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 328 075.00 | 328 075.00 | | 328 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VB T. V. A. | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 29 626.00 | 220 374.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 748.00 | 393 748.00 | | 393 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 424.00 | 779 424.00 | | 779 424.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 871.00 | 1 064 497.00 | 220 374.00 | 1 284 871.00 |