| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 416.00 | 18 406.00 | 8 010.00 | 26 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 777.00 | 12 821.00 | 4 956.00 | 17 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 343.00 | 34 826.00 | 17 516.00 | 52 343.00 |
BT Marchandises | 365 629.00 | 6 359.00 | 359 271.00 | 365 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 475.00 | 9 516.00 | 391 959.00 | 401 475.00 |
BZ Autres créances | 239 558.00 | | 239 558.00 | 239 558.00 |
CF Disponibilités | 285 191.00 | | 285 191.00 | 285 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 075.00 | 15 875.00 | 1 288 200.00 | 1 304 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 417.00 | 50 701.00 | 1 305 716.00 | 1 356 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 712.00 | 108 205.00 | | 68 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971.00 | -39 493.00 | | 23 971.00 |
DL TOTAL (I) | 98 184.00 | 74 212.00 | | 98 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 323.00 | | | 250 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 2 458.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 121.00 | 1 921 260.00 | | 913 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 450.00 | 40 608.00 | | 39 450.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 3 222.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 532.00 | 1 967 548.00 | | 1 207 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 716.00 | 2 041 760.00 | | 1 305 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 532.00 | 1 967 548.00 | | 1 207 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 734 940.00 | 1 134 397.00 | 5 869 337.00 | 4 734 940.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | 47 839.00 | 48 039.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 141.00 | 1 182 236.00 | 5 917 377.00 | 4 735 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 921 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 837 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | 455.00 | | 1 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | 40 178.00 | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 664.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | 30 736.00 | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 148.00 | 5 149 331.00 | | 5 923 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 177.00 | 5 188 824.00 | | 5 899 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 971.00 | -39 493.00 | | 23 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 517.00 | | 2 638.00 | 50 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 52 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 17 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 816.00 | | 1 600.00 | 24 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 570.00 | | 1 019.00 | 17 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | 19.00 | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 133.00 | 7 506.00 | 812.00 | 28 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 646.00 | 4 760.00 | | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 887.00 | 2 746.00 | 812.00 | 10 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 516.00 | 6 359.00 | | 9 516.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 805.00 | 657 805.00 | | 657 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957 532.00 | 250 000.00 | | 957 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 121.00 | 913 121.00 | | 913 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 391 959.00 | 391 959.00 | | 391 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VB T. V. A. | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 323.00 | 323.00 | 250 000.00 | 250 323.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 977.00 | 219 977.00 | | 219 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 805.00 | 657 805.00 | | 657 805.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 532.00 | 957 532.00 | 250 000.00 | 1 207 532.00 |