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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 816.00 | 11 427.00 | 13 388.00 | 24 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 179.00 | 9 973.00 | 6 206.00 | 16 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 074.00 | 25 000.00 | 24 074.00 | 49 074.00 |
BT Marchandises | 657 483.00 | 7 777.00 | 649 706.00 | 657 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 489.00 | | 495 489.00 | 495 489.00 |
BZ Autres créances | 557 136.00 | | 557 136.00 | 557 136.00 |
CF Disponibilités | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 516.00 | | 122 516.00 | 122 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 178.00 | 7 777.00 | 1 866 401.00 | 1 874 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 252.00 | 32 777.00 | 1 890 475.00 | 1 923 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 172.00 | 8 793.00 | | 79 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 033.00 | 70 879.00 | | 29 033.00 |
DL TOTAL (I) | 113 705.00 | 84 672.00 | | 113 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | 5 987.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 735.00 | 1 396 122.00 | | 1 732 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 688.00 | 64 975.00 | | 37 688.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 3 411.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 770.00 | 1 470 495.00 | | 1 776 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 475.00 | 1 555 167.00 | | 1 890 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 770.00 | 1 470 495.00 | | 1 776 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 991 312.00 | 823 019.00 | 6 814 331.00 | 5 991 312.00 |
FG Production vendue services | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 855.00 | 823 019.00 | 6 858 874.00 | 6 035 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 861 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 843 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 625.00 | 184.00 | | 9 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 432.00 | 322.00 | | 9 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 432.00 | 322.00 | | 9 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -138.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 18 659.00 | | 4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 001.00 | 8 653 312.00 | | 6 871 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 841 968.00 | 8 582 433.00 | | 6 841 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 033.00 | 70 879.00 | | 29 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 967.00 | | 5 170.00 | 43 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 49 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 449.00 | | 1 367.00 | 23 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 469.00 | | 3 710.00 | 12 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 93.00 | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 865.00 | 9 135.00 | | 15 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | 5 298.00 | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 136.00 | 3 837.00 | | 6 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 735.00 | 1 732 735.00 | | 1 732 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 485 973.00 | 485 973.00 | | 485 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VB T. V. A. | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 799.00 | 493 799.00 | | 493 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 516.00 | 122 516.00 | | 122 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 621.00 | 1 179 621.00 | | 1 179 621.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 770.00 | 1 776 770.00 | | 1 776 770.00 |