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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 816.00 | 13 646.00 | 11 170.00 | 24 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 570.00 | 10 887.00 | 6 683.00 | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 517.00 | 28 133.00 | 22 384.00 | 50 517.00 |
BT Marchandises | 403 633.00 | | 403 633.00 | 403 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 241.00 | 9 516.00 | 374 725.00 | 384 241.00 |
BZ Autres créances | 1 094 072.00 | | 1 094 072.00 | 1 094 072.00 |
CF Disponibilités | 144 687.00 | | 144 687.00 | 144 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 892.00 | 9 516.00 | 2 019 376.00 | 2 028 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 409.00 | 37 649.00 | 2 041 760.00 | 2 079 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 205.00 | 79 172.00 | | 108 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 493.00 | 29 033.00 | | -39 493.00 |
DL TOTAL (I) | 74 212.00 | 113 705.00 | | 74 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 2 380.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 260.00 | 1 732 735.00 | | 1 921 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 608.00 | 37 688.00 | | 40 608.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 3 967.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 548.00 | 1 776 770.00 | | 1 967 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 760.00 | 1 890 475.00 | | 2 041 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 548.00 | 1 776 770.00 | | 1 967 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 072 722.00 | | 5 072 722.00 | 5 072 722.00 |
FG Production vendue services | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 331.00 | | 5 098 331.00 | 5 098 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 098 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 723.00 | 9 625.00 | | 39 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 178.00 | 9 625.00 | | 40 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 9 432.00 | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 441.00 | 9 432.00 | | 9 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 736.00 | 193.00 | | 30 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 331.00 | 6 870 173.00 | | 5 149 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 824.00 | 6 841 140.00 | | 5 188 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 493.00 | 29 033.00 | | -39 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 074.00 | | 1 472.00 | 49 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 50 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 179.00 | | 1 391.00 | 16 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 81.00 | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | 9 470.00 | 6 338.00 | 25 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 427.00 | 5 125.00 | 2 906.00 | 11 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 973.00 | 4 345.00 | 3 432.00 | 9 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 260.00 | 1 921 260.00 | | 1 921 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 374 725.00 | 374 725.00 | | 374 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VB T. V. A. | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 075.00 | 1 049 075.00 | | 1 049 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 104.00 | 1 485 104.00 | | 1 485 104.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 548.00 | 1 967 548.00 | | 1 967 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |