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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 777.00 | 479.00 | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254.00 | 157.00 | 97.00 | 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 711.00 | 10 725.00 | 20 986.00 | 31 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 221.00 | 11 659.00 | 21 563.00 | 33 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BZ Autres créances | 215 750.00 | | 215 750.00 | 215 750.00 |
CF Disponibilités | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 122.00 | | 290 122.00 | 290 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 343.00 | 11 659.00 | 311 685.00 | 323 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 408.00 | | | -70 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 885.00 | -70 408.00 | | 55 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
DL TOTAL (I) | 176 538.00 | 64 592.00 | | 176 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 589.00 | 15 314.00 | | 15 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 867.00 | 153 239.00 | | 118 867.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 1 357.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 147.00 | 169 910.00 | | 135 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 685.00 | 234 502.00 | | 311 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 147.00 | 169 910.00 | | 135 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 493 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 841.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 841.00 | 54 977.00 | | 47 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 472.00 | 11 855.00 | | 3 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 472.00 | 11 855.00 | | 3 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 472.00 | 11 608.00 | | 3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 481.00 | 508 552.00 | | 658 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 595.00 | 578 960.00 | | 602 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 885.00 | -70 408.00 | | 55 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 108.00 | | 3 113.00 | 30 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 852.00 | | 3 113.00 | 28 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 210.00 | 6 448.00 | | 5 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 419.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 852.00 | 6 029.00 | | 4 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
VP Divers | 190 778.00 | | | 190 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 208.00 | 231 208.00 | | 231 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 147.00 | 135 147.00 | | 135 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 283.00 | 32 538.00 | | 33 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 122.00 | 14 680.00 | | 28 122.00 |
ST Autres comptes | 63 272.00 | 47 494.00 | | 63 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 283.00 | 32 538.00 | | 33 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 394.00 | 62 174.00 | | 91 394.00 |