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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 60.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 325.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 252.00 | |
BZ Autres créances | | | 190 980.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 288 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 321 027.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 522.00 | -70 408.00 | | -14 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180.00 | 55 885.00 | | -1 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 087.00 | 56 061.00 | | 65 087.00 |
DL TOTAL (I) | 184 385.00 | 176 538.00 | | 184 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 15 589.00 | | 10 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 169.00 | 118 867.00 | | 123 169.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 690.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 642.00 | 135 147.00 | | 136 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 027.00 | 311 685.00 | | 321 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 642.00 | 135 147.00 | | 136 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 577 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297.00 | 3 472.00 | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | 3 472.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | 3 472.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 894.00 | 658 481.00 | | 727 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 073.00 | 602 595.00 | | 729 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 180.00 | 55 885.00 | | -1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 221.00 | | 17 878.00 | 33 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 965.00 | | 17 878.00 | 31 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 659.00 | 7 116.00 | | 11 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 419.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 882.00 | 6 697.00 | | 10 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VP Divers | 158 561.00 | 158 561.00 | | 158 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 496.00 | 206 496.00 | | 206 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 642.00 | 136 642.00 | | 136 642.00 |