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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 590.00 | 23 339.00 | 26 250.00 | 49 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 100.00 | 24 849.00 | 26 250.00 | 51 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BZ Autres créances | 210 498.00 | | 210 498.00 | 210 498.00 |
CF Disponibilités | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 574.00 | | 341 574.00 | 341 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 674.00 | 24 849.00 | 367 824.00 | 392 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 702.00 | -14 522.00 | | -15 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 996.00 | -1 180.00 | | 31 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 379.00 | 65 087.00 | | 63 379.00 |
DL TOTAL (I) | 214 673.00 | 184 385.00 | | 214 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 905.00 | 10 410.00 | | 17 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 384.00 | 123 169.00 | | 133 384.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 3 064.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 151.00 | 136 642.00 | | 153 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 824.00 | 321 027.00 | | 367 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 151.00 | 136 642.00 | | 153 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 509.00 | | 115 509.00 | 115 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 509.00 | | 115 509.00 | 115 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 379.00 | 32 003.00 | | 11 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785.00 | 1 297.00 | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 1 297.00 | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276.00 | 407.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 407.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 890.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 251.00 | 727 894.00 | | 795 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 255.00 | 729 073.00 | | 763 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 996.00 | -1 180.00 | | 31 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 774.00 | 6 075.00 | | 18 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 60.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 579.00 | 6 015.00 | | 17 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 207 648.00 | 207 648.00 | | 207 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 313.00 | 224 313.00 | | 224 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 151.00 | 153 151.00 | | 153 151.00 |