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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 590.00 | 28 830.00 | 20 759.00 | 49 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 100.00 | 30 340.00 | 20 759.00 | 51 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BZ Autres créances | 161 330.00 | | 161 330.00 | 161 330.00 |
CF Disponibilités | 235 961.00 | | 235 961.00 | 235 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 035.00 | | 411 035.00 | 411 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 134.00 | 30 340.00 | 431 794.00 | 462 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 294.00 | -15 702.00 | | 16 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 632.00 | 31 996.00 | | 56 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 697.00 | 63 379.00 | | 61 697.00 |
DL TOTAL (I) | 269 623.00 | 214 673.00 | | 269 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | 17 905.00 | | 13 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 799.00 | 133 384.00 | | 145 799.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 1 863.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 171.00 | 153 151.00 | | 162 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 794.00 | 367 824.00 | | 431 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 171.00 | 153 151.00 | | 162 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 401.00 | 11 379.00 | | 7 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 497.00 | 1 785.00 | | 2 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497.00 | 1 785.00 | | 2 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | 1 276.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 1 276.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | 510.00 | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 867.00 | 795 251.00 | | 726 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 234.00 | 763 255.00 | | 670 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 632.00 | 31 996.00 | | 56 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 849.00 | 5 491.00 | | 24 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 593.00 | 5 491.00 | | 23 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 147 385.00 | 147 385.00 | | 147 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 579.00 | 174 579.00 | | 174 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 171.00 | 162 171.00 | | 162 171.00 |