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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 607.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 245.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 612.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 274.00 | |
BZ Autres créances | | | 209 317.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 409 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 438 391.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
DH Report à nouveau | | 16 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 643.00 | 56 632.00 | | -20 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 497.00 | 61 697.00 | | 64 497.00 |
DL TOTAL (I) | 251 780.00 | 269 623.00 | | 251 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | 13 180.00 | | 30 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 251.00 | 145 799.00 | | 147 251.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 3 192.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 611.00 | 162 171.00 | | 186 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 391.00 | 431 794.00 | | 438 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 611.00 | 162 171.00 | | 186 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 646 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 592.00 | 2 497.00 | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | 2 497.00 | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 289.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 664.00 | 289.00 | | 9 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 072.00 | 2 208.00 | | -7 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | 5 811.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 683.00 | 726 867.00 | | 770 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 326.00 | 670 234.00 | | 791 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 643.00 | 56 632.00 | | -20 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 100.00 | | 11 748.00 | 51 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 844.00 | | 11 748.00 | 49 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 340.00 | 3 895.00 | | 30 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 084.00 | 3 895.00 | | 29 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 265.00 | 98 265.00 | | 98 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VP Divers | 187 261.00 | 187 261.00 | | 187 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 416.00 | 223 416.00 | | 223 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 611.00 | 186 611.00 | | 186 611.00 |