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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 1 533.00 | 3 067.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 066.00 | 1 533.00 | 2 664 533.00 | 2 666 066.00 |
BZ Autres créances | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
CF Disponibilités | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 601.00 | | 115 601.00 | 115 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 667.00 | 1 533.00 | 2 780 133.00 | 2 781 667.00 |
CU Autres participations | 2 661 466.00 | | 2 661 466.00 | 2 661 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
DK Provisions réglementées | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 793 824.00 | | | 793 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 880.00 | | | 1 832 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 309.00 | | | 1 986 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 133.00 | | | 2 780 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 596.00 | | | 948 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | | | -2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832 880.00 | 945 167.00 | 737 713.00 | 1 832 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 309.00 | 948 596.00 | 737 713.00 | 1 986 309.00 |