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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 3 067.00 | 1 533.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 066.00 | 3 067.00 | 2 662 999.00 | 2 666 066.00 |
BZ Autres créances | 273 227.00 | | 273 227.00 | 273 227.00 |
CF Disponibilités | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 202.00 | | 351 202.00 | 351 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 268.00 | 3 067.00 | 3 014 202.00 | 3 017 268.00 |
CU Autres participations | 2 661 466.00 | | 2 661 466.00 | 2 661 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 062.00 | | | 231 062.00 |
DK Provisions réglementées | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 468.00 | | | 1 028 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 614.00 | | | 1 725 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 665.00 | | | 252 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 734.00 | | | 1 985 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 202.00 | | | 3 014 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 201.00 | | | 1 027 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | | | -3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 818.00 | | | -11 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 779.00 | | | 257 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 062.00 | | | 231 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 628.00 | 3 582.00 | | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 665.00 | | | 252 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725 614.00 | 201 720.00 | 808 533.00 | 1 725 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 447.00 | 274 447.00 | | 274 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 734.00 | 209 175.00 | 808 533.00 | 1 985 734.00 |