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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 866.00 | 4 600.00 | 2 904 266.00 | 2 908 866.00 |
BZ Autres créances | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
CF Disponibilités | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 921.00 | 4 600.00 | 2 960 321.00 | 2 964 921.00 |
CU Autres participations | 2 904 266.00 | | 2 904 266.00 | 2 904 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
DG Autres réserves | 448 522.00 | | | 448 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 660.00 | | | 189 660.00 |
DK Provisions réglementées | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 016.00 | | | 1 444 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 690.00 | | | 1 325 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 963.00 | | | 181 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 305.00 | | | 1 516 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 321.00 | | | 2 960 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 168.00 | | | 244 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 285.00 | | | -10 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 291.00 | | | 218 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 660.00 | | | 189 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 606.00 | 6 621.00 | | 10 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 606.00 | 6 621.00 | | 10 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 963.00 | 31 963.00 | | 181 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325 690.00 | 203 552.00 | 818 701.00 | 1 325 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 305.00 | 244 167.00 | 818 701.00 | 1 516 305.00 |