| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 694 465.00 | 4 600.00 | 2 689 865.00 | 2 694 465.00 |
BZ Autres créances | 248 023.00 | | 248 023.00 | 248 023.00 |
CF Disponibilités | 174 498.00 | | 174 498.00 | 174 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 742.00 | | 423 742.00 | 423 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 207.00 | 4 600.00 | 3 113 607.00 | 3 118 207.00 |
CU Autres participations | 2 689 865.00 | | 2 689 865.00 | 2 689 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
DG Autres réserves | 244 395.00 | | | 244 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 871.00 | | | 214 871.00 |
DK Provisions réglementées | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 735.00 | | | 1 247 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 223.00 | | | 1 526 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 003.00 | | | 334 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 872.00 | | | 1 865 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 607.00 | | | 3 113 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 236.00 | | | 392 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 396.00 | | | -4 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 793.00 | | | -8 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 871.00 | | | 214 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067.00 | 1 533.00 | | 3 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 1 533.00 | | 3 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 210.00 | 4 396.00 | | 6 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 210.00 | 4 396.00 | | 6 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 003.00 | 184 003.00 | | 334 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526 223.00 | 202 588.00 | 813 585.00 | 1 526 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 243.00 | 249 243.00 | | 249 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 243.00 | 249 243.00 | | 249 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 872.00 | 392 237.00 | 813 585.00 | 1 865 872.00 |