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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 866.00 | 4 600.00 | 2 904 266.00 | 2 908 866.00 |
BZ Autres créances | 293 652.00 | | 293 652.00 | 293 652.00 |
CF Disponibilités | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 590.00 | | 308 590.00 | 308 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 456.00 | 4 600.00 | 3 212 856.00 | 3 217 456.00 |
CU Autres participations | 2 904 266.00 | | 2 904 266.00 | 2 904 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
DG Autres réserves | 860 767.00 | | | 860 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 708.00 | | | 191 708.00 |
DK Provisions réglementées | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 598.00 | | | 1 891 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 787.00 | | | 920 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 157.00 | | | 384 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 258.00 | | | 1 321 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 856.00 | | | 3 212 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 897.00 | | | 455 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 482.00 | | | -4 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 369.00 | | | -8 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 449.00 | | | 252 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 708.00 | | | 191 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 337.00 | 4 482.00 | | 24 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 337.00 | 4 482.00 | | 24 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 157.00 | 234 157.00 | 150 000.00 | 384 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 787.00 | 205 426.00 | 715 361.00 | 920 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 889.00 | 294 889.00 | | 294 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 889.00 | 294 889.00 | | 294 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 258.00 | 455 897.00 | 865 361.00 | 1 321 258.00 |