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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 1 574.00 | 2 026.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 183.00 | 2 577.00 | 13 606.00 | 16 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 414.00 | 7 401.00 | 133 013.00 | 140 414.00 |
BT Marchandises | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BZ Autres créances | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CF Disponibilités | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 190.00 | | 170 190.00 | 170 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 603.00 | 7 401.00 | 303 202.00 | 310 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DL TOTAL (I) | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 898.00 | | | 151 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 958.00 | | | 88 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 675.00 | | | 277 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 202.00 | | | 303 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 347.00 | | 626 347.00 | 626 347.00 |
FG Production vendue services | 103 028.00 | | 103 028.00 | 103 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 375.00 | | 729 375.00 | 729 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 401.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 075.00 | | | 735 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 548.00 | | | 714 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 401.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 958.00 | 88 958.00 | | 88 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 898.00 | 25 639.00 | 105 822.00 | 151 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
VP Divers | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VW T.V.A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 675.00 | 151 416.00 | 105 822.00 | 277 675.00 |