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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 622.00 | 3 869.00 | 1 753.00 | 5 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 438.00 | 11 551.00 | 27 887.00 | 39 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 690.00 | 18 670.00 | 147 020.00 | 165 690.00 |
BT Marchandises | 187 235.00 | | 187 235.00 | 187 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BZ Autres créances | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CF Disponibilités | 177 658.00 | | 177 658.00 | 177 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 813.00 | | 396 813.00 | 396 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 503.00 | 18 670.00 | 543 833.00 | 562 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 075.00 | 54 721.00 | | 65 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 758.00 | 10 354.00 | | 54 758.00 |
DL TOTAL (I) | 125 333.00 | 70 575.00 | | 125 333.00 |
DP Provisions pour risques | 4 976.00 | 1 181.00 | | 4 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 976.00 | 1 181.00 | | 4 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 498.00 | 169 720.00 | | 145 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 306.00 | 111 469.00 | | 175 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 713.00 | 22 602.00 | | 55 713.00 |
EA Autres dettes | 28 008.00 | 27 202.00 | | 28 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 524.00 | 330 993.00 | | 413 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 833.00 | 402 749.00 | | 543 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 352.00 | | 971 352.00 | 971 352.00 |
FG Production vendue services | 122 702.00 | | 122 702.00 | 122 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 054.00 | | 1 094 054.00 | 1 094 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -218.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | -2 197.00 | | 14 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 769.00 | 772 237.00 | | 1 101 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 010.00 | 761 882.00 | | 1 047 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 758.00 | 10 354.00 | | 54 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 356.00 | | 22 334.00 | 143 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 726.00 | | 22 334.00 | 22 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 197.00 | 3 473.00 | | 15 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 947.00 | 3 473.00 | | 11 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181.00 | 3 795.00 | | 1 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | 3 795.00 | 1 211.00 | 2 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 795.00 | 1 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 306.00 | 175 306.00 | | 175 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VC Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 408.00 | 35 548.00 | 109 860.00 | 145 408.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 416.00 | 31 920.00 | 4 496.00 | 36 416.00 |
VW T.V.A. | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 524.00 | 303 664.00 | 109 860.00 | 413 524.00 |