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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 2 775.00 | 825.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 183.00 | 4 664.00 | 11 519.00 | 16 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 413.00 | 10 689.00 | 129 724.00 | 140 413.00 |
BT Marchandises | 85 999.00 | | 85 999.00 | 85 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BZ Autres créances | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CF Disponibilités | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 167.00 | | 158 167.00 | 158 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 579.00 | 10 689.00 | 287 890.00 | 298 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | 20 527.00 | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 26 008.00 | 25 527.00 | | 26 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 259.00 | 151 898.00 | | 126 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 207.00 | 88 958.00 | | 89 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 774.00 | 28 430.00 | | 17 774.00 |
EA Autres dettes | 28 642.00 | 8 390.00 | | 28 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 882.00 | 277 675.00 | | 261 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 890.00 | 303 202.00 | | 287 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 585.00 | 151 416.00 | | 161 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 812.00 | | 480 812.00 | 480 812.00 |
FG Production vendue services | 83 955.00 | | 83 955.00 | 83 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 767.00 | | 564 767.00 | 564 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 203.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 203.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -203.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 327.00 | 2 692.00 | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 824.00 | 735 075.00 | | 574 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 343.00 | 714 548.00 | | 574 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481.00 | 20 527.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 414.00 | | | 140 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 140 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 401.00 | 3 288.00 | | 7 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 151.00 | 3 288.00 | | 4 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 259.00 | 25 962.00 | 100 297.00 | 126 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VP Divers | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 022.00 | 29 526.00 | 4 496.00 | 34 022.00 |
VW T.V.A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 882.00 | 161 585.00 | 100 297.00 | 261 882.00 |