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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 514.00 | 6 683.00 | 10 831.00 | 17 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 744.00 | 13 533.00 | 128 211.00 | 141 744.00 |
BT Marchandises | 141 241.00 | 8 761.00 | 132 480.00 | 141 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BZ Autres créances | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CF Disponibilités | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 204.00 | 8 761.00 | 239 443.00 | 248 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 948.00 | 22 294.00 | 367 654.00 | 389 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
DH Report à nouveau | | 20 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 213.00 | 481.00 | | 34 213.00 |
DL TOTAL (I) | 60 221.00 | 26 008.00 | | 60 221.00 |
DP Provisions pour risques | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 297.00 | 126 259.00 | | 100 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 427.00 | 89 207.00 | | 124 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 384.00 | 17 774.00 | | 33 384.00 |
EA Autres dettes | 48 144.00 | 28 642.00 | | 48 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 252.00 | 261 882.00 | | 306 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 654.00 | 287 890.00 | | 367 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 243.00 | 161 585.00 | | 232 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 697.00 | | 742 697.00 | 742 697.00 |
FG Production vendue services | 117 305.00 | | 117 305.00 | 117 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 002.00 | | 860 002.00 | 860 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 602.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 602.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 330.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 330.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -728.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | -1 327.00 | | 4 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 708.00 | 574 824.00 | | 860 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 495.00 | 574 343.00 | | 826 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 213.00 | 481.00 | | 34 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 413.00 | | 1 331.00 | 140 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 783.00 | | 1 331.00 | 19 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 689.00 | 2 844.00 | | 10 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 439.00 | 2 844.00 | | 7 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 181.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 427.00 | 124 427.00 | | 124 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VB T. V. A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VC Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 987.00 | 21 489.00 | 60 498.00 | 81 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 310.00 | 4 799.00 | 13 511.00 | 18 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 152.00 | 26 656.00 | 4 496.00 | 31 152.00 |
VW T.V.A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 252.00 | 232 243.00 | 74 009.00 | 306 252.00 |