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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604.00 | 3 337.00 | 1 267.00 | 4 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 122.00 | 8 610.00 | 9 512.00 | 18 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 356.00 | 15 197.00 | 128 159.00 | 143 356.00 |
BT Marchandises | 108 030.00 | 1 211.00 | 106 819.00 | 108 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BZ Autres créances | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CF Disponibilités | 143 728.00 | | 143 728.00 | 143 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 801.00 | 1 211.00 | 274 589.00 | 275 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 157.00 | 16 408.00 | 402 749.00 | 419 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 721.00 | 20 508.00 | | 54 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 354.00 | 34 213.00 | | 10 354.00 |
DL TOTAL (I) | 70 575.00 | 60 221.00 | | 70 575.00 |
DP Provisions pour risques | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 720.00 | 100 297.00 | | 169 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 469.00 | 124 427.00 | | 111 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 602.00 | 33 384.00 | | 22 602.00 |
EA Autres dettes | 27 202.00 | 48 144.00 | | 27 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 993.00 | 306 252.00 | | 330 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 749.00 | 367 654.00 | | 402 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 170.00 | 232 243.00 | | 187 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 027.00 | | 652 027.00 | 652 027.00 |
FG Production vendue services | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 314.00 | | 755 314.00 | 755 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 50.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 50.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -34.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 197.00 | 4 905.00 | | -2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 237.00 | 860 708.00 | | 772 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 882.00 | 826 495.00 | | 761 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 354.00 | 34 213.00 | | 10 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 744.00 | | 1 913.00 | 141 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 143 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 22 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 114.00 | | 1 913.00 | 21 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 533.00 | 1 964.00 | 300.00 | 13 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | 1 964.00 | 300.00 | 10 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181.00 | 1 181.00 | 1 181.00 | 1 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 761.00 | 1 211.00 | 8 761.00 | 8 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 761.00 | 1 211.00 | 8 761.00 | 8 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 942.00 | 2 392.00 | 9 942.00 | 9 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 393.00 | 9 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VC Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 802.00 | 21 168.00 | 132 634.00 | 153 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 918.00 | 4 729.00 | 11 189.00 | 15 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VW T.V.A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 993.00 | 187 170.00 | 143 823.00 | 330 993.00 |