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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 906 873.00 | | 3 906 873.00 | 3 906 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 906 873.00 | | 23 906 873.00 | 23 906 873.00 |
BZ Autres créances | 1 986 216.00 | | 1 986 216.00 | 1 986 216.00 |
CF Disponibilités | 57 762.00 | | 57 762.00 | 57 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 978.00 | | 2 043 978.00 | 2 043 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 950 851.00 | | 25 950 851.00 | 25 950 851.00 |
CU Autres participations | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 592.00 | | | -12 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 567.00 | -12 592.00 | | -9 567.00 |
DL TOTAL (I) | 19 977 841.00 | 19 987 408.00 | | 19 977 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917 361.00 | 3 510 864.00 | | 3 917 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 12 516.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 169.00 | | | 1 150 169.00 |
EA Autres dettes | 899 180.00 | | | 899 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 973 010.00 | 3 523 379.00 | | 5 973 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 950 851.00 | 23 510 788.00 | | 25 950 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 883.00 | 864.00 | | 7 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 450.00 | 13 455.00 | | 17 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 567.00 | -12 592.00 | | -9 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 500 864.00 | | 406 009.00 | 23 500 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 906 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 906 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500 864.00 | | 406 009.00 | 23 500 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 917 361.00 | 489.00 | 3 916 872.00 | 3 917 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150 169.00 | 457 569.00 | 692 600.00 | 1 150 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 180.00 | 899 180.00 | | 899 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 906 873.00 | | | 3 906 873.00 |
VC Groupe et associés | 631 874.00 | | | 631 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 009.00 | | | 406 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899 180.00 | | | 899 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 162.00 | | | 455 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893 089.00 | 1 354 342.00 | 4 538 747.00 | 5 893 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 973 010.00 | 1 363 538.00 | 4 609 472.00 | 5 973 010.00 |