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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 669 373.00 | | 4 669 373.00 | 4 669 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 761 373.00 | | 25 761 373.00 | 25 761 373.00 |
BZ Autres créances | 2 361 965.00 | | 2 361 965.00 | 2 361 965.00 |
CF Disponibilités | 476 920.00 | | 476 920.00 | 476 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 885.00 | | 2 838 885.00 | 2 838 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 600 258.00 | | 28 600 258.00 | 28 600 258.00 |
CU Autres participations | 21 092 000.00 | | 21 092 000.00 | 21 092 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 208.00 | 236 442.00 | | 392 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 980.00 | 155 767.00 | | -122 980.00 |
DL TOTAL (I) | 20 469 228.00 | 20 592 208.00 | | 20 469 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279 473.00 | 5 279 876.00 | | 5 279 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 7 400.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 827.00 | 1 360 887.00 | | 2 114 827.00 |
EA Autres dettes | 728 230.00 | 1 726 648.00 | | 728 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 131 030.00 | 8 374 811.00 | | 8 131 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 600 258.00 | 28 967 019.00 | | 28 600 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 014.00 | -174 878.00 | | 111 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 474.00 | 9 673.00 | | 13 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 454.00 | -146 094.00 | | 136 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 980.00 | 155 767.00 | | -122 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 761 373.00 | | | 25 761 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 761 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 761 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 761 373.00 | | | 25 761 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 279 473.00 | 5 279 473.00 | | 5 279 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114 827.00 | 2 114 827.00 | | 2 114 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 644.00 | 704 644.00 | | 704 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 669 373.00 | 4 669 373.00 | | 4 669 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 270.00 | 1 272 270.00 | | 1 272 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403.00 | | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688 956.00 | 688 956.00 | | 688 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 153.00 | 377 153.00 | | 377 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 007 752.00 | 7 007 752.00 | | 7 007 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 107 444.00 | 8 107 444.00 | | 8 107 444.00 |