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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 914 295.00 | | 3 914 295.00 | 3 914 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 914 295.00 | | 23 914 295.00 | 23 914 295.00 |
BZ Autres créances | 2 959 943.00 | | 2 959 943.00 | 2 959 943.00 |
CF Disponibilités | 443 512.00 | | 443 512.00 | 443 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 456.00 | | 3 403 456.00 | 3 403 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 317 752.00 | | 27 317 752.00 | 27 317 752.00 |
CU Autres participations | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 158.00 | -12 591.00 | | -22 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 163.00 | -9 567.00 | | 247 163.00 |
DL TOTAL (I) | 20 225 004.00 | 19 977 841.00 | | 20 225 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917 832.00 | 3 917 360.00 | | 3 917 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 6 300.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 410.00 | 1 150 169.00 | | 1 635 410.00 |
EA Autres dettes | 1 535 505.00 | 899 180.00 | | 1 535 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 092 747.00 | 5 973 009.00 | | 7 092 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 317 752.00 | 25 950 850.00 | | 27 317 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 987.00 | 1 363 537.00 | | 1 814 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 814.00 | 2 407.00 | | -262 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 764.00 | 7 883.00 | | 13 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -233 398.00 | 17 450.00 | | -233 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 163.00 | -9 567.00 | | 247 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 906 872.00 | | 7 423.00 | 23 906 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 914 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 914 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 906 872.00 | | 7 423.00 | 23 906 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 917 832.00 | 959.00 | 3 916 872.00 | 3 917 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635 410.00 | 274 523.00 | 1 360 887.00 | 1 635 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 082.00 | 1 528 082.00 | | 1 528 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 914 295.00 | | 3 914 295.00 | 3 914 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 215.00 | | 1 238 215.00 | 1 238 215.00 |
VI Groupe et associés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527 016.00 | 1 527 016.00 | | 1 527 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 712.00 | 194 712.00 | | 194 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 874 239.00 | 1 721 728.00 | 5 152 511.00 | 6 874 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 092 747.00 | 1 814 987.00 | 5 277 759.00 | 7 092 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 134.00 | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 538.00 | 7.00 | | 5 538.00 |
ST Autres comptes | 9 976.00 | 7 018.00 | | 9 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | 134.00 | | 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 515.00 | 7 026.00 | | 15 515.00 |