| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 669 373.00 | | 4 669 373.00 | 4 669 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 761 373.00 | | 25 761 373.00 | 25 761 373.00 |
BZ Autres créances | 3 008 585.00 | | 3 008 585.00 | 3 008 585.00 |
CF Disponibilités | 197 061.00 | | 197 061.00 | 197 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 646.00 | | 3 205 646.00 | 3 205 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 967 019.00 | | 28 967 019.00 | 28 967 019.00 |
CU Autres participations | 21 092 000.00 | | 21 092 000.00 | 21 092 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 442.00 | 225 005.00 | | 236 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 767.00 | 211 437.00 | | 155 767.00 |
DL TOTAL (I) | 20 592 208.00 | 20 436 442.00 | | 20 592 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279 876.00 | 5 250 162.00 | | 5 279 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 9 000.00 | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 887.00 | 1 692 483.00 | | 1 360 887.00 |
EA Autres dettes | 1 726 648.00 | 1 356 839.00 | | 1 726 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 374 811.00 | 8 308 484.00 | | 8 374 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 967 019.00 | 28 744 926.00 | | 28 967 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 878.00 | -243 358.00 | | -174 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 673.00 | 15 985.00 | | 9 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -146 094.00 | -195 452.00 | | -146 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 767.00 | 211 437.00 | | 155 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 761 373.00 | | | 25 761 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 761 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 761 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 761 373.00 | | | 25 761 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 279 876.00 | 5 279 876.00 | | 5 279 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360 887.00 | 1 360 887.00 | | 1 360 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726 648.00 | 1 726 648.00 | | 1 726 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 669 373.00 | 4 669 373.00 | | 4 669 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 796.00 | 1 258 796.00 | | 1 258 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 279 876.00 | | | 5 279 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250 162.00 | | | 5 250 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626 057.00 | 1 626 057.00 | | 1 626 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 732.00 | 123 732.00 | | 123 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 677 958.00 | 7 677 958.00 | | 7 677 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 374 811.00 | 8 374 811.00 | | 8 374 811.00 |