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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 669 373.00 | | 4 669 373.00 | 4 669 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 761 373.00 | | 25 761 373.00 | 25 761 373.00 |
BZ Autres créances | 2 860 797.00 | | 2 860 797.00 | 2 860 797.00 |
CF Disponibilités | 122 755.00 | | 122 755.00 | 122 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 553.00 | | 2 983 553.00 | 2 983 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 744 926.00 | | 28 744 926.00 | 28 744 926.00 |
CU Autres participations | 21 092 000.00 | | 21 092 000.00 | 21 092 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 005.00 | -22 159.00 | | 225 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 437.00 | 247 164.00 | | 211 437.00 |
DL TOTAL (I) | 20 436 442.00 | 20 225 005.00 | | 20 436 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250 162.00 | 3 917 832.00 | | 5 250 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 483.00 | 1 635 410.00 | | 1 692 483.00 |
EA Autres dettes | 1 356 839.00 | 1 535 505.00 | | 1 356 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 308 484.00 | 7 092 747.00 | | 8 308 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 744 926.00 | 27 317 752.00 | | 28 744 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 358.00 | -262 814.00 | | -243 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 985.00 | 13 765.00 | | 15 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -195 452.00 | -233 399.00 | | -195 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 437.00 | 247 164.00 | | 211 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 914 296.00 | | 1 847 077.00 | 23 914 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 761 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 761 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 914 296.00 | | 1 847 077.00 | 23 914 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250 162.00 | 5 250 162.00 | | 5 250 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691 391.00 | 1 691 391.00 | | 1 691 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352 019.00 | 1 352 019.00 | | 1 352 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 669 373.00 | | 4 669 373.00 | 4 669 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 123.00 | 1 249 123.00 | | 1 249 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 332 423.00 | | | 1 332 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93.00 | | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409 610.00 | 1 409 610.00 | | 1 409 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 064.00 | 202 064.00 | | 202 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530 170.00 | 2 860 797.00 | 4 669 373.00 | 7 530 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 308 484.00 | 8 308 484.00 | | 8 308 484.00 |